今年以来,权益市场震荡调整,投资者风险偏好降低。在此市场环境下,众多投资者偏向于布局较稳健的债券型基金,作为资产组合配置的“压舱石”。
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004024)迎来第7个开放期,开放时间为8月5日至8月30日,共二十个工作日。本基金荣获中国银河证券五年期五星评级,长期实力受市场认可,为有理财升级需求和稳健配置需求的投资者提供了较好的选择。
连续7年年度正收益
成立以来排名同类前4%
华泰保兴尊诚定开自2017年2月23日成立至今已超七年,在复杂多变的市场环境下,实现了连续7年的年度正收益,展现了较强的投资韧性。
华泰保兴尊诚定开过去7个自然年度业绩均收正
年度
2017年
2018年
2019年
2020年
公司债审核方面，上交所本周共受理38家企业的发债申请，拟发行金额共计1208亿元。
2021年
2022年
2023年
2024年以来
阶段涨幅
3.12%
8.45%
9.19%
4.15%
6.69%
1.54%
2.93%
4.12%
业绩基准
-2.57%
4.79%
1.31%
-0.06%
2.10%
0.51%
2.06%
2.42%
数据来源:华泰保兴尊诚定开定期报告,2024年以来收益率数据已经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2024.06.30。
连续7个完整年度的正收益,累积了良好的长期业绩。截至2024年6月30日,本基金自成立以来为投资者创造了累计收益率47.66%的亮眼回报,同期业绩比较基准为10.88%,超额收益率达36.78%,在同期同类债券基金中排名前4%!最近1年收益率为4.91%,同类排名前16%。最近6月收益率达4.12%,位于同类基金的前3%,长期超额收益表现出色。
数据来源:基金收益率均已经基金托管人中国银行股份有限公司复核,数据截至2024.06.30。同类排名来自海通证券及iFind,截至2024.06.30。
定开运作最高200%杠杆率
兼顾收益稳定性和流动性
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,不投资股票、权证等权益类资产。以高等级信用债持仓为主,在严控风险的前提下,利用可转债增厚收益,坚持绝对收益增强策略。
值得一提的是,本基金采用封闭运作与定期开放相结合的运作模式,可兼顾资金的流动性和收益的稳定性。本基金每年集中开放一次申购和赎回,能较好地满足投资者的流动性需求,有助于投资者避免非理性的“追涨杀跌”和频繁操作,从而获得较优的持基体验。对于基金经理来说,封闭期内基金规模稳定,投资决策不受日常申赎的干扰,能够更好地把握市场投资机会,旨在实现长期优异的投资回报。
此外,普通债券型基金杠杆率上限为140%,而本基金在封闭期间的最高杠杆率可达200%。杠杆操作空间更大,为基金经理提供了获取更多额外息差收益的机会,从而有望提升基金的整体收益水平。
实力战将张挺执掌
固收投资能力出众
上海财经大学经济学硕士
13年金融业从业经验
中国银河证券五年期五星评级产品 基金经理
英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”
本基金自成立之日起即由公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理张挺管理,其具有多年保险资管企业年金账户管理经验,投资风格稳健,最大管理规模超过200亿元。他擅长可转债挖掘,在市场低估时,敢于增加仓位,在市场高估时,先做好防御,等待时机。关注转债的基本面,严格把握信用风险,分散投资于低估值可转债,回撤控制能力佳,追求更高的收益风险比。
除了基金经理的专业投资能力,公司的投研实力也十分重要。华泰保兴基金管理有限公司自成立以来贯彻稳健投资理念,制定了严格的信用评级体系。始终立足于中长期投资视角,公司固定收益投资实力位居行业前列。
根据海通证券数据显示,截至2024年6月30日,公司固定收益类基金绝对收益最近一年收益率达5.33%,全行业排名第5/174。最近两年收益率达7.87%,全行业排名第13/163。最近三年收益率达12.92%,全行业排名第13/138。最近五年收益率达23.95%,全行业排名第11/117。最近七年收益率达45.32%,全行业排名第4/97。
数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2024年6月30日。
张挺简介:
上海财经大学经济学硕士学位,13年金融业从业经验。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等,同时最多管理10个账户,最大管理规模超过200亿元。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理。2020年10月28日,张挺荣膺证券时报社旗下中国基金报社颁发的第七届中国基金业英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”。2021年11月30日,张挺荣膺证券时报社旗下中国基金报社颁发的第八届中国基金业英华奖“三年期纯债投资最佳基金经理”。
数据来源:
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型基金(简称:华泰保兴尊诚定开)成立于2017年2月23日,基金代码004024,该基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年收益率分别为3.12%、8.45%、9.19%、4.15%、6.69%、1.54%、2.93%,同期业绩比较基准收益率分别为-2.57%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。数据来源:华泰保兴尊诚定开2017年年度报告、2018年年度报告、2019年年度报告、2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告。华泰保兴尊诚定开收益率均已经基金托管人中国银行股份有限公司复核,数据截至2024.06.30。
同类排名数据来源:海通证券《基金业绩评价报告》及iFind,截至2024.06.30。
基金评级数据来源:中国银河证券《单只基金星级评价季度公开报告》,截至2024.01.05。
公司固定收益类基金绝对收益行业排名数据来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至2024.06.30。
风险提示:
基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述,基金管理人将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险,如需购买相关基金产品,敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相关法律文件,关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
